索引号：00825398-5/2021-00133

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：市政府办公室/

发文日期：2021年10月27日08:24

名称：东方市档案馆2020年度部门决算公开说明

文号：无

主题词：无

东方市档案馆

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分  2020年度决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分东方市档案馆2020年度决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分名词解释13

第一部分部门概况

一、单位职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《海南省档案管理办法》等有关法律、法规。

（2）制订本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，报省档案局审批同意后，组织实施。

（3）监督、检查和指导本行政区域内档案工作，依法查处档案违法行为。

（4）组织、指导本行政区域内档案理论和科学技术研究，开展档案教育、档案宣传、档案工作人员培训。

（5）收集、接收档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（6）对所保存的档案严格按照规定整理和保管，做好纸质档案数字化工作。

（7）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（8）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它事项。

根据上述职责，本单位内设办公室、档案管理股、档案指导股等3个职能科室。

二、部门决算单位构成

纳入东方市档案馆2020年部门决算编制范围单位仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分东方市档案馆2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分东方市档案馆2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计406.04万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加168.73万元，增长41.55%。主要原因：项目经费的增加。使用非财政拨款结余0.04万元，较2019年度决算数增加0.04万元，主要原因是2020年增加了爱国主义教育基地建设项目支出。

年初结转结余0.31万元，主要是人员经费，与2019年度决算数一致。

结余分配0.00万元，与2019年度决算数一致。

年末结转结余0.31万元，主要是人员经费，与2019年度决算数一致。

二、收入决算情况说明    本年收入合计405.69万元，其中：财政拨款收入405.69万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计405.73万元，其中：基本支出151.54万元，占37.35%；项目支出254.19万元，占62.65%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计406.00万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加169万元，增长41.62%。主要原因：项目经费的增加。

财政拨款年初结转结余0.31万元，主要是人员经费，与2019年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.31万元，主要是人员经费，与2019年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出357.29万元，占本年支出合计的87.07%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.29万元，增长33.66%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出357.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.58万元，占76.07%；社会保障和就业（类）支出10.90万元，占2.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.87万元，占4.89%；农林水（类）支出8.75万元，占2.15%；住房保障（类）支出9.18万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.16万元，支出决算为357.29万元，完成年初预算的96%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，主要原因是财政部门根据工作需求在年底调整项目的支出功能科目，导致预决算差异。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

预算数为86.21万元,支出决算111.55万元，完成年初预算的129.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）

年预算数为109.67万元，支出决算为17万元，完成年初预算的16.69%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政部门根据工作需求在年底调整项目的支出功能科目，将此科目的项目调整至其他功能科目，导致预决算差异。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

预算数为144.00万元，支出决算为91.74万元，完成年初预算的63.83%，决算数小于预算数的主要原因是爱国主义教育基地建设项目根据实际情况列支经费，专款专用，杜绝浪费。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

预算数为0万元，决算支出为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目的项目为年度目标责任考核奖励资金，是市组织部预算项目，年中根据考核结果调整分配至本单位，造成预决算差异。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算数为8.76万元，决算支出为10.90万元，完成年初预算的131.72%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，导致缴纳的社保费增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算数为4.65万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的124.74%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，导致缴纳的社保费增加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算数为5.23万元。支出决算为14.08万元，完成年初预算的269.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，导致缴纳的社保费增加。

9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算数为6.25万元。支出决算为8.75万元，完成年初预算的140.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要年中追加扶贫工作经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为7.39万元。决算支出为9.18万元，完成年初预算的124.23%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，导致缴纳的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出151.50万元，其中：人员经费140.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费11.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出48.40万元，占本年支出合计的11.93%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加48.40万元，主要原因根据财政资金统筹安排，2020年增加政府性基金预算财政拨款项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出48.40万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出48.4万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为48.4万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的100%。其中：

城乡支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为48.4万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.18万元，支出决算为2.06万元，完成预算的49.04%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.87万元，占91.22%；公务接待费支出决算0.18万元，占8.78%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出1.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.87万元，主要用于车俩维修和燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.71万元，下降67.73%，主要原因是严格公务用车管理，杜绝公车私用，严控小车经费支出。

2.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务接待1批3次，接待11人次；主要用于兄弟市县部门业务互相交流学习。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.81万元，下降81.82%，主要原因是严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，东方市档案馆组织对2020年度档案馆综合消防工程、爱国主义基地建设、档案数字化、购买人员工资等9个项目进行自评,共涉及资金308.3万元.自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

档案馆综合消防工程、爱国主义基地建设、档案数字化、购买人员工资等9个项目进行自评。发现的主要问题及原因：一是项目按照合同的要求组织实施，但是受到客观因素的制约，不能达到预期效果；二是项目实际进度与计划进度相比滞后,没有及时组织项目验收；三是项目的质保金未拨付。下一步改进措施：一是加快项目工作进度，及时组织项目验收；二是加快项目质保金的申请拨付。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度东方市档案馆机关运行经费11.29万元，比预算数增加4.14万元，增长57.91%。主要原因是：档案馆所需的办公耗材。

（二）政府采购支出情况

2020年度东方市档案馆政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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